北京外国语大学支票管理规定范文

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根据中国人民银行《支付结算办法》的规定，为确保学校资金安全，特对我校支票使用作如下规定：

一、学校各单位在领用支票时，需持《借（领）款单》，将事由、日期及金额等项填写齐全，由单位主管财务的负责人签字，借款人签字，并由借款人亲自到财务处领取支票，不得由他人代领。

二、领取支票的金额起点为100元。

三、在领用支票时，能先取得发票的，要凭发票领取支票；如不能先取得发票的，但能确定准确金额或准确的收款单位的，请在《借（领）款单》上注明，由财务人员将金额和收款单位填在支票上。

四、由于支票是“见票无条件付款”，并且银行已实现计算机联网，为保证支票的安全，各单位领取支票时需将支票与支票密码分开管理，不得事先将密码填在支票上。如违反此项规定丢失支票，将会给学校造成重大经济损失，请借款人严格按此规定执行。

五、向收款单位付款时，持票人必须亲自用碳素笔将密码正确填写在支票的指定位置，密码不得涂改。

六、如将错填、漏填密码的支票送出，除支票作废外，银行将处以不低于1000元的罚款，罚款全部由当事人和所在单位支付。

七、支票带有磁码，严禁折叠。

八、借款人需在领用支票的10日内，持发票到财务处报帐，如不按时报帐，财务处将停发该单位支票。

九、各单位在使用支票时如出现问题，务必及时与财务处联系，电话：68916664。

本规定自2007年月5月1日起执行。

财务处

2007年4月18日