公司资金预支管理规定范文

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第一条为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本规定。

第二条本规定所称的暂借款，是指因特殊用途的临时性借款，包括：

1.差旅费借款；

2.零星购物借款；

3.其他临时性借款。

第三条因公出差借款程序：

1.需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额；

2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批；

3.到财务部办理借款手续；

第四条零星购物借款借款程序：

1.由采购部门作出书面采购计划；

2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批；

3.到财务部办理借款手续。

第五条借款限额：

1.除特殊情况外，借款金额一般以不超过员工一个月的工资额为限。

2.驾驶员、采购主管可领取定额借款（备用金），定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。

第六条暂借款还款、报销期限：

1.出差人员，在返回公司5天内报销差旅费；

2.领用备用金的个人，要定期（不定期）报销，报销后预借备用金数额不得超出规定限额。

第七条借款人应按规定期限及时报销或还款。

第八条借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究责任。

第九条财务部门在每月底进行暂借款清查，口头或书面通知当事人催其在规定时间内（原则为5天）清帐，否则从工资中扣除其借款。

第十条本规定由公司财务部解释，自年月日起施行。