安监系统财务监管制度范文

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为加强财务管理，切实管好用好行政经费，提高资金使用效率，根据行政机关财务制度规定，结合本局实际，特制定本制度。

一、收入管理

严格按照规定的项目、标准收费（或执罚）。收费（或执罚）时一律使用财政统一监制的行政事业性收费票据和专用票据，并加盖财务专用章。严禁以“白条子”向单位、个人收费。各类预算外行政收入均需缴存财政预算外资金专户，实行统一管理，统一安排，统一核算预算内外资金。

严格执行现金收入管理制度，控制现金使用限额，现金当日收入当日如数缴存银行，不得私存、截留、挪用、坐支。

二、支出管理

（一）局经费使用由办公室统一管理。

（二）局及县设我局各种常设机关的一切经费，按照“必需、合理、从紧、节约”的原则，由局统一管理，收支纳入财务统一核算，各科室不得截留或私设小金库。

（三）经费支出2000元以下的经办公室主任审核，由分管财务局领导审批，2000元以上由局主要领导会签，一次性开支在20000元以上的由局领导班子集体讨论确定后，由主要领导审批。

（五）局机关各项经费使用管理：

1、基建经费。根据工程进度及施工合同填制“拨款单”，由办公室、分管基建项目领导签署意见、分管财务局领导审批同意后，局财务据以预付。工程完工决算后，必须及时转账，列入固定资产管理。

2、工资奖金支出。根据办公室提供的人员和劳资等资料，财务编制工资表和奖金发放清单支付。

3、办公用品购置。科室需购置办公用品，必须填制“办公用品购置申请表”报办公室，经办公室主任审核，报分管采购局领导批准后，由办公室统一采购。各科室再到办公室领用。科室一律不得自行购置，否则不予报销。

4、水电等费用。局机关办公用邮电费、电话费、水电费等，由局财务统一结算。

5、差旅费。差旅费报销，由出差人填写“差旅费报销单”，按照财务报销标准和审批程序逐级审批后局财务方可报销。

6、会议、培训经费。召开会议，举办培训班，经事先报局主要领导批准，并编制“会议经费预算审批表”，经分管领导审核后，报分管财务局领导批准，在批准的经费预算内控制使用。局财务凭发票和批准的会议经费预算审批表报销列支。支出不得无故超预算标准。

8、设备购置费。购置设备时，使用科室必须事先填制“购置设备审批单”，经办公室主任和分管采购局领导审核，报分管财务局领导同意后，由办公室统一购置。局财务凭发票和购置设备审批表预以报销。各科室不得自行购置。各类固定资产的构建管理，必须严格按照《固定资产管理办法》执行。

9、印刷费用。科室需印刷各类表格、信封等业务资料的，须提供样张并填制“印刷品付印审批表”，经办公室主任审核，分管办公室局领导审批后，由办公室统一承办付印。局财务凭发票、印刷品付印审核表及送货单予以报销。科室自行印刷的，局财务不予报销。

10、业务接待费。按照《县安监局公务接待制度》执行。

11、教育经费、职工福利费、节假日加班费。以上三项费用支出由办公室主任及分管财务局领导按财务制度提出，报局班子研究决定后方可支出。工会经费支出，一律从工会经费专户支出。