项目资金管理修订意见范文

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编者按：本文主要从关于项目招（竞）标和项目施工；关于项目工程量变动；关于项目工程验收和工程结算；项目资金的管理；进行讲述。其中包括：明确工程招投标管理规定、采用邀请招标的方法招标、负责邀请招标的单位为区招投标办公室、按照国家招投标法的规定进行招标、具体操作程序、管理办法和流程、工程量变更核定、工程变更量审批权限、竣工验收及工程结算流程、流程操作办理时限、关于工程款请款手续、关于工程款的结算等，具体材料详见：

为贯彻落实20**年度新社区建设工作部署，根据区党委《关于规范开发区工程投资和管理的若干意见（修订）》（*开委〔20**〕61号，下称“《意见》”）的精神，结合我区新社区建设的工作实际，现对《**开发区新社区建设项目和资金管理（修订）办法》（*开管办〔20**〕13号，下称“《管理办法》”）补充修订如下：

一、关于项目招（竞）标和项目施工

根据《意见》关于工程招投标管理的规定：“50万元以上（含50万元）的新社区建设工程项目，必须按照国家招投标法的规定进行招标；50万元以下及15万元以上（含15万元）的工程项目，采用邀请招标的方法招标，具体工作由区招标办公室和建设单位共同负责；15万元以下的工程项目，由发包单位提出申请和工程要求，由建设分局负责安排组织施工和完成日常市政维修工作”的要求，对《管理办法》项目建设实施中“项目招（竞）标”和“项目施工”作如下修订：

（一）明确上述规定中新社区建设工程项目的建设单位统一为开发区新社区建设指挥部（下称“指挥部”），负责邀请招标的单位为区招投标办公室，组织实施项目建设管理的单位为区建设分局。

（二）50万元以上（含50万元）的工程项目，必须按照国家招投标法的规定进行招标；在审批立项时，对不具备招标条件而又必须实施的工程项目，应先理顺招标关系后再予审批。15万元以下的工程项目，由建设分局按有关规定进行委托施工。具体操作程序为：由建设分局新社区建设项目专责小组拟定施工单位，建设分局审核后报区分管领导审批，然后送指挥部备案并予实施。

（三）50万元以下及15万元以上（含15万元）的工程项目，按以下办法和流程进行管理：

1、项目审批立项后，建设单位分批将项目资料移送招标单位，由招标办公室组织实施邀标工作，确定中标单位后指挥部凭中标通知书将项目审批立项资料一并移交建设分局，由建设分局按原规范组织项目建设的实施。

2、指挥部派1—2人参加邀标工作小组，参与工程邀标；邀标程序及方案由招标办制定，并报指挥部备案。

3、建立邀请应标施工单位数据库。综合几年来参与开发区新社区建设施工单位的业绩、信誉、资质和资金承受能力等因素，由建设分局筛选提供相关施工单位，报招标办建立施工单位数据库。然后，按照择优邀请原则，由指挥部办公室协调，与区建设分局和招标办商议确定邀请应标单位。

二、关于项目工程量变动

《管理办法》关于项目工程款的结算规定：“项目实施过程中，如有工程变更的应按相关规定执行：变更工程量1万元以下（含1万元）的由建设分局的项目负责人同意实施；1万元以上3万元以下（含3万元）的由建设分局决定执行；3万元以上的必须报指挥部审核批准。”结合实际，作如下补充修订：

（一）工程量变更核定。工程项目实施过程中，如有不可预见因素需调整施工内容或变更工程量时，建设分局项目负责人应报告指挥部项目管理负责人，对变更内容应以现场会议记录形式予以确认，确认后三天内报指挥部备案。

（二）工程变更量审批权限。一是变更工程量1万元以下的由指挥部项目管理负责人同意实施；二是1万元（含1万元）以上3万元以下的由指挥部办公室主任会议决定；三是3万元（含3万元）以上的由指挥部办公室核查并报主管领导批准。

三、关于项目工程验收和工程结算

（一）竣工验收及工程结算流程

新社区建设项目必须严格按施工合同要求施工验收，工程验收及工程结算要严格遵循以下工作流程，即：施工单位工程完工→项目单位（社区）开具工程完工证明→施工单位凭证明申请建设分局竣工验收→建设分局组织竣工验收→指挥部组织项目验收→施工单位组织结算资料并报送建设分局审查→建设分局送审计办结算审核→施工单位办理结算请款手续并报送指挥部。

（二）流程操作办理时限

1、申请竣工验收。施工单位在工程完工15天内，要凭项目单位（社区）开具的工程完工证明向建设分局提出竣工验收申请。

2、组织竣工验收。建设分局在收到施工单位工程竣工验收申请后的15天内，要及时组织竣工验收。

3、组织项目验收。建设分局完成竣工验收后的15天内，新社区建设指挥部要及时组织项目验收。

4、结算资料审查。指挥部完成项目验收后的15天内，施工单位要将项目工程结算资料报送建设分局审查。

5、工程结算审核。审计办要在接到建设部门报送的工程结算资料后的15天内完成工程结算审计。

6、办理结算请款。项目工程结算审计工作完成后的15天内，建设者分局要协助施工单位按规定办理工程款结算手续并报送指挥部。

四、项目资金的管理

（一）关于工程款请款手续

《管理办法》关于专项经费的请拨和项目工程款的申领规定：“新社区建设项目专项经费的请拨按财政预算经费的申请办法执行，由区财政局分期划拨区财政结算中心，再由指挥部统筹使用；新社区建设项目签订施工合同、动工或竣工后，施工单位可按工程进度分期提交拨付工程款的申请，并完善所需资料交建设分局审核，报指挥部审批后由区财政结算中心直接将款项划拨施工单位。”现做如下修订：

新社区建设项目资金管理采取“财政预算专项经费请拨”和“建设项目拨款申请”相结合的模式进行运作。即：新晨

1、财政预算专项经费请拨：

新社区建设项目专项经费的请拨按财政预算经费的申请办法执行，由区财政局分期划拨至区财政结算中心；

2、建设项目拨款：

新社区建设项目工程款的请拨由施工单位按工程进度及工程款支付要求分期提交拨付工程款的申请，完善所需资料后由监理核实工程进度并交建设分局审核；经指挥部办公室审查后，报指挥部主管领导批准，再送区财政局基建审核组登记备案。完善上述相关审批程序后，由区财政结算中心直接将款项划拨施工单位。

（二）关于工程款的结算。

《管理办法》规定：“项目竣工前，预支工程款不能超过合同工程款的70%；工程竣工后结算审计前，累计支付工程款不得超过合同工程款的80%，并应按合同约定预留质量保证金”。现做如下修订：

“新社区建设项目工程款的支付要根据完成工程总量的进度，由承建单位分阶段提出请款计划，经审批后分期支付。承建单位在完成工程总量40%之前，请款额不得超过总工程款30%；完成工程总量70%之前，请款额不得超过总工程款50%；完成全部工程，没有办理整体工程验收前，请款额不得超过总工程款80%。承建单位的每笔请款计划，要经过监理公司核实，指挥部批准后，再报请区财政审核拨款。承包方在没有办理整体工程验收前，所分批请拨的工程总额不得超过整体工程款总额的80%，余下15%待工程全部验收后90天内付款完毕，5%作为建设工程质量保证金按合同约定预留使用。