水库工程国民经济论文范文

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1工程财务评价

1.1水价分析

1.1.1供水现状中心城区用水现状主要以生活及服务业用水为主。城区地下水和牟家沟年供水量共计300×104m3，供水人口约9万人，人均日用水毛定额91L/d，用水定额较低。

1.1.2现状水价绥阳县城现状供水水价(含污水处理费0.65元/m3)为生活用水1.60元/m3、工业用水为2.20元/m3、行政事业用水为2.00元/m3、经营服务业用水为2.20元/m3、特种行业用水为4.00元/m3。县城现状需水调查，现状用水量占用比重较大的主要是综合生活用水(包括生活用水、行政事业用水、服务行业用水、特种行业用水)，综合生活用水比例约为79%，工业用水比例约为21%。依据资料分析，其他行业用水占综合生活用水比例为18.75%(含行政事业用水15.2%、经营服务业用水71.5%、特种行业用水13.3%)。依次测算，现状生活用水水价为1.60元/m3，工业用水为2.20元/m3，其他行业用水综合水价为2.41元/m3，综合生活用水价为1.75元/m3，综合水价为1.84元/m3。

1.1.3市场需水分析根据绥阳县城人口、经济发展预测，2015年绥阳县中心城区人口为30万，预测城市用水需水量为6528×104m3，现有供水水源工程(在考虑在建的后水河水库正常供水的情况下)供水能力为1680×104m3，缺水量为5150×104m3，缺水率79%;2030年中心城市人口为45万人，预测城市用水需水量为9617×104m3，缺水量达8239×104m3，缺水率86%。若不新建新的供水水源工程，绥阳中心城区的供水安全将受到严重威胁，社会稳定和经济发展将受到严重影响。

1.1.4供水水价预测初步考虑水价预测水平年取2030年。依据绥阳县城经济社会发展规划及水资源规划、水资源供求关系紧张的事实，同时，全国各城镇供水水价正处于加价周期，因而外部环境好，现状水价将有较大提升空间［4］。1)综合生活可承受水价分析。根据绥阳县城城市居民2012年人均可支配收入13000万元，年均增长率按4%计算，经测算，到2030年人均可支配收入26336元。水价定价按高于成本、低利润、用户能承受的原则，以2030年可承受价作为计算期平均供水水价，参照大中型城镇居民水费投入占人均可支配收入比重的相关研究成果，结合绥阳县城实际，居民可承受水价范围为年可支配收入的1.7%～2.1%，规划2030年绥阳县城综合生活用水定额按169m3/人•a计算。经计算，可承受水价为2.65～3.27元/m3，考虑到绥阳县城缺水严重，最大可承受水价可靠上限取值;综合考虑对水价的承受能力，因而评价中计算期综合生活水价取3.10元/m3。若用水结构达到预测水平及服务、特种行业水价与居民水价上涨率相同，预测居民生活水价实际为2.83元/m3，比现状居民生活水价多1.23元/m3，执行预测水价有可行性。2)企业可承受水价分析。绥阳县城企业用水水价偏低，考虑到供水区水资源紧缺，水费支出占工业总产值的比重较大，有利于促进企业合理用水，采取节水措施，提高用水效率。同时，企业用水水价宜与地区影子水价格相当，从促进企业合理利用水资源角度出发，还可在一定幅度内高于其影子价格，因而计算期采用价格提高，取3.20元/m3。3)成本水价分析。工程总投资为26244.89万元，年供水量为592.80×104m3(其中城市供水量582×104m3/a、农田灌溉供水量10.80×104m3/a)，依据工程总成本费用分析，年均总成本费用为998.83万元，经测算，原水工程成本水价为1.68元/m3。4)水价格确定。依据现状水价调查分析，绥阳县城现状水价1.84元/m3，大于工程成本水价，小于可承受水价。故依据水库供水规模，考虑水价既要具备杠杆调节作用，又要用户能承受的原则，推荐设计水平年城市供水综合水价按1.80元/m3(扣除管网分摊水价、不含污水处理费)计。

1.2流动资金流动资金按两个月的年运行费计算为63.23万元。流动资金在第四年初投入，本金在计算期末一次收回。

1.3资金筹措分析鉴于该项目投资较大、对地方经济发展重要以及地方财政能力有限等实际情况，结合避免出现较高水价加重企业负担、利于地方经济可持续发展原则［5］，依据业主资金筹措意向，推荐项目资金筹措方案如下:工程估算总投资26244.89万元，工程资金来源为中央补助及地方匹配。

1.4财务分析工程灌溉面积17.466hm2，属归还坝址至下游桶脚坡河段的生产(灌溉)用水，不考虑其收入。绥阳县城年供水量为588×104m3，原水综合水价1.80元/m3，正常年份原水年供水收入为1058.40万元。工程供水收入1058.40万元，大于年运行费用341.23万元，约大于工程总成本费用998.83万元，能保证工程正常运行。工程不具有贷款能力，工程建设所需资金需政府扶持。

2国民经济评价

团山水库工程开发任务以城市供水为主兼顾灌溉，因此该项目的效益主要来自于城市供水。工程费用主要包括固定资产投资、年运行费和流动资金。

2.1费用组成工程影子投资调整系数为0.90，固定资产影子投资23620.40万元。调整后影子投资计划仍按调整前计划执行，即:第一年为11554.07万元、第二年为7600.74万元、第三年为4465.59万元。年均基本折旧费为584.60万元年运行费合计1077万元;流动资金按经营成本的10%计列，为108万元。折旧费依据综合残值率取1%，综合折旧年限按40年计算，年均基本折旧费为584.60万元;年运行费按调整系数为0.90，调整经营成本为341.43万元;流动资金按两个月的年运行费计算为56.91万元。工程年总费用为折旧费加年运行费为926.03万元。流动资金在第四年初投入，本金在计算期末一次收回。

2.2经济效益分析依据工程任务及规模，工程建成后每年可向绥阳县城供水582×104m3。绥阳县城现状单位方水量创造工业产值为185元，通过实施节水措施，依据工业需水相关预测，结合绥阳县城工业发展现状，预测到2030年，单位水量可创造工农业产值的贡献程度，预测综合用水平均影子价格为4.50元/m3。按影子水价4.50元/m3、供水量588×104m3计算，正常年份供水效益为2646.00万元。

2.3国民经济评价指标根据项目费用与效益分析，测算项目国民经济相关指标见表1。经计算，工程经济内部收益率8.31%大于8%;经济净现值769万元大于零;投资回收期13.4年，故项目经济指标可行。

2.4经营、财务风险分析水作为绥阳县城当前紧缺资源，随着社会的发展，人口增加，区域水量需求不断增加，而该地区水资源开发有限，采用节水设施的节水量不可能替代水源水量，因此团山水库水量需求受影响的可能性较小。从政策对水价的影响上看，目前国家对供水企业税、费收取已较高，税、费改革政策将不会对水价造成较大影响，因而项目经营风险不大。

3结语

团山水库工程的建设主要任务是城市供水，具有供水能力较大、水质优良、运行成本较低等优势，对优化绥阳中心城区供水水源结构和保障绥阳中心城区供水安全具有积极作用。论证结果显示，工程供水单方水量投资为43.89元。财务分析表明项目的财务收入来源主要是城市供水，按绥阳县城供水按综合水价1.80元/m3计，用户具有承受能力，工程财务收入有保障，预期的财务收入能够满足项目运行要求，可使工程进入良性运行，具有投资价值。国民经济评价表明，工程经济内部收益率8.31%，大于8%，满足国民经济内部收益率要求;经济净现值769万元，大于零。国民经济评价指标均大于基本要求。团山水库工程的实施，对当地社会经济发展和人民生活水平的提高起到非常积极的推动作用，建设团山水库具备较高的必要性、可行性和经济性。

作者：白雪单位：遵义水利水电勘测设计研究院