国库集中收付中心工作要点范文

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2014年是我中心加强深化财政国库管理制度改革的攻坚之年。县国库工作要在**的领导下，深入贯彻十七大和十七届四中全会精神，认真落实中央经济工作会议和全国财政工作会议的决策部署，以科学发展观为指导，落实积极的财政政策和适度宽松的货币政策的相关措施，全面推进财政国库科学化精细化管理。全面深化国库集中收付制度改革，完善国库单一账户体系，稳步推进中央和地方国库现金管理，研究推进政府会计改革，加强干部队伍建设，继续构建具有创新精神的学习型单位。

一、去年主要工作完成情况

我中心按照县委、县政府和财政局的要求，积极开展了对全县机关事业单位的财政资金的集中收付工作。通过大力实施网络建设工程，对全县66个机关事业单位的用款申请及审核，办理财政资金拨付等全部实行网上运行管理，为其中37个预算单位安装了远程终端，38个预算单位财务暂由收付中心，实现了财政、行、清算行、预算单位“四位一体”全部联网。实现了财政资金使用的微机化、规范化管理。按照政府收支分类和会计核算的要求，初步建立帐册管理体系，包括预算内、外资金收付总帐册、分帐册、以及按预算单位设立的子帐册。规范了账户管理，国库集中收付改革的关键在于建立国库单一账户体系，我们对全县所有单位的银行账户进行了清理归并，摸清家底，掌握情况。确保了各项收入直接缴入国库或单位资金归集户，支出通过国库单一账户体系支付到商品、劳务供应商。截至10月31日，实现专户收入9234万元，实现支付38483万元，其中直接支付3385笔，直接支付金额5662万元，授权支付1866笔，授权支付金额2821万元。积极发挥集中支付的功能，整合财政资金，为我县大项目的启动提供财政支持，目前已整合农林水部门资金1100万元,用于发展全县的茶产业项目。

二、主要工作成效

我中心运行半年以来，较好地履行了工作职责，逐步显现出集中收付管理的成效。主要体现在下列方面：

(一)规范了部门预算管理。集中收付，是执行部门预算的过程，通过这个过程使部门预算目标程序化、合法化，从而增强了对部门预算的约束力。

(二)增强了财政调控能力。通过改革，财政资金集中收付，一个“口子”进，一个“漏斗”出，有效杜绝了大量财政资金闲置，体外循环的问题。现在未支付的财政资金集中于国库、预算外资金财政专户和单位资金归集户，为财政统筹管理和集中财力办大事创造了条件。

(三)提高了财政资金使用效益。改革后收入直接缴入国库和财政有关专户，支出直接支付到最终用户，减少中间转移过程，过去沉淀在单位的财政资金全部集中，财政部门科学灵活调度，降低了财政筹资成本，提高了财政资金的使用效益。

(四)财政管理实现了信息化。变过去财务处理手工或半手工操作为网上申报、网上审批、网上打印、网上支付、网上查询，让预算单位用款更加快捷、便利。

(五)财政资金使用运行更加安全规范透明。过去难以实现财政预算执行事前有效的监控，，通过国库集中支付系统对财政部门各个级次的所有预算单位的所有收支信息进行有效的实时监控，给财政预算执行的监控管理安上了"千里眼"。让财政资金运行更加安全、高效，从各个环节上，防止腐败现象的发生。

2014年工作安排

一、发挥国库集中支付职能，全面落实财政科学化精细化管理工作

按照财政部《关于推进财政科学化精细化管理的指导意见》的安排部署，认真落实责任制，狠抓党组明确分工由中心负责牵头落实的工作和配合落实的工作。对负责牵头落实的加强收入管理、建立预算支出执行责任制度、提高预算支出执行的均衡性、加快转移支付执行进度、建立健全一体化的预算执行动态监控机制、完善财政资金安全管理保障机制、深化财政国库管理制度改革、推进政府采购制度改革、推进政府会计改革等各项工作，要积极协调部内有关司局，按照细化后的职责分工和工作路线图、时间表逐项抓落实；对配合落实的各项工作要积极主动搞好配合，根据职责分工，抓好相关工作的落实。主动加强与预算单位和地方财政部门的协调配合，形成工作合力，努力提高财政管理水平。

二、继续推进和深化财政国库管理制度改革

(一)进一步深化国库集中支付制度改革

按照相关文件关于“建立健全财政国库管理制度”的要求，大力推进和深化财政国库管理制度改革。一是继续扩大国库集中支付改革范围。推进特殊行业部门，以及科技专项资金等部门间横向转移支付资金国库集中支付改革工作，实现所有中央预算单位和所有一般预算资金、政府性基金和国有资本经营预算资金实行国库集中支付改革的目标。二是建立健全专项资金运行管理新机制，推进专项资金国库集中支付改革。继续扩大中央专项转移支付资金国库集中支付范围，推动地方政府间专项转移支付资金国库集中支付改革。三是规范和完善国库集中支付运行保障机制。研究简化财政直接支付相关业务流程，努力实现电子化政府采购平台建设与财政直接支付业务发展的有机结合。四是结合科学化、精细化、规范化管理要求，推进预算执行细化管理。注重解决预算执行细化到项目等有关问题。五是加快推进地方国库集中支付制度改革。继续推进会计集中核算向国库集中支付转轨工作，进一步推进县级国库集中支付改革，研究建立适合县级特点的国库集中支付管理制度和运行机制。

(二)配合加快政府非税收入国库集中收缴管理制度改革

完善非税收入收缴管理制度体系，建立统一规范的非税收入收缴管理办法。进一步规范收缴程序，实施动态监控，取消执收单位过渡性账户，将所有政府非税收入纳入国库单一账户体系管理。全面推进中央非税收入收缴管理改革，实现有非税收入的中央部门全部实行改革的目标。全面落实《财政部关于深化地方非税收入收缴管理改革的指导意见》，凡具备条件的，地方各级执收单位全部实施非税收入收缴管理改革，所有非税收入项目纳入改革范围。

(三)继续完善国库单一账户体系

适应强化财政理财功能要求，研究设立财政资本性主账户及运行机制。加强实有资金账户管理，将预算单位的实存资金银行账户纳入国库单一账户体系。制定加强规范地方财政资金专户管理的指导意见，进一步规范地方财政资金专户管理，推进地方财政专户纳入财政国库机构统一管理。完善中央预算单位银行账户管理制度，着力解决近年来中央预算单位银行账户管理存在的问题。

(四)加强国库集中管理制度改革宣传工作

以我国现代国库制度建设10周年为主题，开展系列宣传活动，反映财政国库管理制度改革的主要内容、改革历程、中央预算单位和地方财政部门推进改革的主要做法和经验、国库系统党员干部的精神风貌，继续开创财政国库改革与发展新局面。

三、加强预算执行分析和资金运行管理

(一)深入开展财政运行的综合分析和监测

加强对积极财政政策落实情况和政策实施效果的分析，提高对财政收入形势的预判能力，深刻分析预算执行中的趋势性、苗头性问题并提出意见和建议。进一步加强对重点收支项目执行情况的监测，研究设计新的分析预测模型，提高预测工作水平。深入开展预算执行重点专题调研，进一步发挥服务领导决策功能。

(二)抓好财政支出执行进度管理

建立和健全预算执行与预算编制互动机制，夯实预算执行基础。做好预算批复前预拨一部分项目支出资金的管理。统筹协调收入退付工作。在深化国库集中支付制度改革，完善国库单一账户体系的基础上，加强用款计划管理与考核，进一步做好预算指标接收划分、用款计划批复管理、资金支付、定期对账、支付范围划分、结余核定、归垫资金审核规范等基础性工作，健全预算执行管理运行机制。

(三)做好总会计、单位归集户会计工作

四、进一步完善国库集中网络系统体系建设，优化财政资金支付程序

按照国库管理改革与发展的要求，不断推进国库集中网络系统建设，进一步提高财政国库现代化信息管理水平。投入资金，依托计算机和高速信息网络，构建现代化的财政国库收付平台，实现办公设备现代化、办公手段自动化、数据管理信息化，实现简化工作程序，以求极大地方便服务对象，提高工作效率。

五、加强预算单位会计业务培训工作

加强对各单位财务人员的业务培训和辅导，实行集中培训与传带帮相结合的办法，提高财务人员的计算机操作水平。组织开展政治学习，用科学发展理论武装头脑，提高工作的自觉性和主动性。通过“走出去”和“请进来”等多种办法，进一步加强业务知识培训，提高大家的工作水平和处理突发情况的能力。进行岗位练兵。使工作人员进一步熟悉工作流程，掌握操作要领，提高工作熟练程度。

六、增强服务意识，认真做好财政资金支付工作

强化服务意识，规范操作程序是中心工作的出发点和落脚点。我们要始终坚持加强业务沟通，规范操作程序，提供优质服务的工作方针，努力打造财政窗口服务文明高效的形象。设置了醒目的业务流程图。提供文明服务，严格执行操作规则，挂牌上岗，诚信服务；受理快速准确，限时办结支付业务，并做到特事特办、急事急办；加强交流沟通，继续召开与预算单位和银行间的座谈会及时反馈单位意见和建议，促进工作不断完善。

七、加强党风廉政及机关作风建设，积极创建文明窗口中心

我中心将全面贯彻落实党的十七届四中全会精神，营造浓厚的学习氛围，积极向书本学习、向实践学习、向群众学习，加强政治理论学习和业务知识学习，深入学习中国特色社会主义理论体系，进一步坚定党员干部的理想信念，提高党员干部的政策理论水平和实际工作能力。加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，健全领导体制和工作机制，加强经常性教育和警示教育，不断提高广大干部拒腐防变和抵御风险的能力，做到依法理财、依法行政。加强对预算单位的财务管理，完善相应法规、制度，加强对预算单位财务管理，防患于未然。