财务各月度工作计划范文

前言：我们精心挑选了数篇优质财务各月度工作计划文章，供您阅读参考。期待这些文章能为您带来启发，助您在写作的道路上更上一层楼。

第1篇

一、认真完成各项工作

1、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质

1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

三、工作中存在的不足

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

四、20xx年工作计划

严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作：

第2篇

预算编制完成后，就正式进入预算执行控制阶段。公司实施预算控制应以公司战略为核心，预算一经批准就应严格执行控制，预算执行监控涵盖了企业经营活动的全过程，它包括经营活动、投资活动、现金流量等过程控制。只有当客观情况发生重大变化，并经适当的审核批准时，才能对预算进行必要的调整。

第一，为了确保年度预算目标的达成，将年度预算细分，分解到各月份，实施月度预算。

第二，预算控制要贯穿并渗透于企业各项日常业务活动中，预算管理部门要严格从计划到业务发生的过程预算控制，通过内控预警等方法进一步加强业务活动的过程管理，通过对业务活动进行事前、事中、事后的全过程控制促使企业管理精细化。

第三，对于预算外事项的发生应严格控制。企业应建立超预算及预算外事项的监控管理流程并有效执行。

第四，公司应建立预算反馈报告制度及例会制度。由预算组织部门（一般为财务部）财务部利用财务报表监控财务预算的执行情况，及时向预算管理部门、预算管理委员会乃至董事会提供财务预算的执行进度、执行差异及其对企业财务预算目标的影响等财务信息，促进企业完成财务预算目标。

二、预算控制的方法

预算原则上运用项目管理与数量管理相结合的方法，按照预算金额进行控制。具体控制方法包括总额控制、专项控制及进度控制。

（一）总额控制

总额控制执行是指按“月度预算、年度总控、超支惩罚、节约奖励”原则进行预算控制，促使业务部门做到通盘考虑、统筹安排、合理使用。

（二）专项支出控制

专项支出控制是指在年初既定工作计划或事项的基础上进行项目进度执行的预算控制。

（三）进度控制

进度控制就是根据销售或生产的实际完成情况进行与之相匹配的预算控制，即弹性预算。

三、预算控制关键环节的具体应用

预算控制的重点是如何提高盈利性，预算执行控制的关键是在业务执行的过程中，根据公司预算精细化管控的要求，通过对业务活动进行事前、事中、事后的全过程控制促使企业管理精细化。

（一）经营预算控制

1、销售预算控制

（1）销售交付控制

销售收入月度预算应在分析客户订单及实际市场的情况下，合理预计销售金额。建立销售预算完成计划时间进度表，随时检验预算完成情况。建立有效的预算评估程序，对每一阶段的预算执行情况进行评价。在销售预算中还应涉及对产品期初、期末存货的考虑。销售量的波动由于各种环境的影响会比较频繁，为了生产的稳定，对存货也应该进行预算控制，使存货数量处在最低安全存量和最高安全存量之间。

（2）销售回款控制

应收账款是形成资金风险的主要环节，同时也是影响资金营运效率的主要因素，因此，对于应收账款管理应当加强：建立公司稳定的信用政策；确定客户的资信等级，评估其偿债能力；确定合理的应收账款比例；建立销售回款绩效考核制度。

2、采购预算控制

原材料采购要与客户交付计划、供应商的产能信息紧密衔接互动，通过合理筹划最大程度地降低运输成本，通过信息化支持，实现对主材采购总量、交付进度以及库存的管理。

辅材数量通过对年度库存降低目标进行考核，通过对BOM定额修正、供应商备货和生产部门的请购策略来控制库存，价格则通过扩大集中采购范围以及跟踪采购数量变化来实现采购成本降低。

大力加强企业集中采购管理，规范采购业务流程，运用比价采购，建立报价制度、采购制度、验收制度以及监督制度，从总做流程上建立相互制约的机制，使采购管理不仅合理、合法而且经济有效。

3、费用预算控制

费用预算通过预算额度与频次组合进行控制，其中预算额度控制包括总额与分项控制。人工成本、会议宣传费、中介机构等固定费用按照在年度预算总额内进行月度、季度预算目标分解后，进行日常专项及总额控制；研发费用、运输费等根据预算编制基础，按订单明细、立项、费用分类等进行分项额度内的进度预算控制；其余日常费用在总额控制的同时，增加费用预算在日常月度调整的过程控制。

（二）投资预算控制

企业应建立资本性支出预算管理部门。

资本性支出需求部门根据需求在工作流系统中提请资本性支出请购计划或请示报告，预算管理部门根据预算总额进行资本性支出预算执行的审批。

（三）财务预算控制

第3篇

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。

XX年4月份学习方面和综合素质的提升：

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

XX年4月份存在的不足：

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

XX年严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：

1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时展的步伐。

5月工作计划

为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。

一、 月初安排(每月1日-10日)

1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管。

2. 进行上月工资核算。

3. 进行各银行对账工作。

4. 与记账人员进行沟通，如何向税务局报税。

5. 与管辖区税务所进行联系和沟通。

6. 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 与管辖区税务所进行联系和沟通。 对部分报销人员票据的审核。

二、 月中安排(每月11-20日)

1. 每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。

2、 原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。

3、 上月工资的发放。

三、 月末安排(每月20-30日)

1、 每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。

2、 进行本月工资的计提。

3、 进行本月固定资产折旧的计提。

4、 期末成本收入的结转。