财务月工作计划范文

前言：我们精心挑选了数篇优质财务月工作计划文章，供您阅读参考。期待这些文章能为您带来启发，助您在写作的道路上更上一层楼。

第1篇

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。

XX年4月份学习方面和综合素质的提升：

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

XX年4月份存在的不足：

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

XX年严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：

1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时展的步伐。

5月工作计划

为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。

一、 月初安排(每月1日-10日)

1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管。

2. 进行上月工资核算。

3. 进行各银行对账工作。

4. 与记账人员进行沟通，如何向税务局报税。

5. 与管辖区税务所进行联系和沟通。

6. 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 与管辖区税务所进行联系和沟通。 对部分报销人员票据的审核。

二、 月中安排(每月11-20日)

1. 每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。

2、 原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。

3、 上月工资的发放。

三、 月末安排(每月20-30日)

1、 每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。

2、 进行本月工资的计提。

3、 进行本月固定资产折旧的计提。

4、 期末成本收入的结转。

第2篇

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

第3篇

为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。

一、月初安排(每月1日-10日)

1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管。

2.进行上月工资核算。

3.进行各银行对账工作。

4.与记账人员进行沟通，如何向税务局报税。

5.与管辖区税务所进行联系和沟通。

6.进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与记账人员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。

二、月中安排(每月11-20日)

1.每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。

2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。

3、上月工资的发放。

三、月末安排(每月20-30日)

1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。

2、进行本月工资的计提。

3、进行本月固定资产折旧的计提。

4、期末成本收入的结转。

第4篇

（一）制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。

（二）拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

3、以培训带动基础工作的落实

201*年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。

（三）会计核算管理

1、进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经

办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。

货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。

3、加强财务指标分析力度

① 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。

② 201*年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。

③ 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。

④ 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

4、落实会计档案管理制度

至201*年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；

二、财务管理工作

（一）强化财务监管职能

1、加强对存货的监管

存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管

① 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理；

② 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性；

③ 监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。

3、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；

1、增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；

第5篇

一、工作目标

以地、县有关布局调整精神为指导，依据县物价局、财政局、教育局以及相关主管部门财经规定，严格执行相关的收费规定，严守财务纪律，开源节流，做到财务服务于教学，服务于师生，财务公开化，打足收入，压缩支出，把资金用在刀刃上，为全面提升本校的办学水平和办学层次，打造一流的品牌学校。

二、认真抓好常规工作

（一）财务工作：

1、根据中心校行政办年初财务工作计划要求，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保学校教育教学正常发展。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到财务底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审。

4.要求出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。

5、认真搞好学校经费收支预算工作，每年12月25日前将全年经费收支情况如实填写上报行政办。

6、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。

（二）确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。

每学期初对已损坏的桌凳进行修复或报损，清查学校的固定财产并且进行统计。

三、抓住重点力求创新

1、抓好队伍建设，提高业务素质，为各项工作的开展提供可靠保障，积极参加保管员的培训。

2、合新的办学标准，提高学校管理水平。

3、定期主动召开教职工会议，虚心听取建议，提高学校的服务意识和服务质量。

四、财务工作安排

1、严格财务制度，加大经费使用透明度，合理使用经费，1000元以上的开支，须以职代会讨论通过，领导班子研究决定，方可开支，自觉接受教师和职代会的监督。出纳要按月进行帐目公布，建立财务公开制度。

2、帐目要做到日清月，记帐清楚，帐目相符，严禁挪用学校经费。对确有困难需要借款的教师，只能借用当月的工资，且当月借用，下月归还。

3、配合学校搞好学生的教育工作，完成各项临时性和计划外工作。

五、具体措施

1、财务工作要做到全心全意为教育教学工作服务，为全体师生服务，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服务中要不断提高服务质量和服务水平，使财务工作真正服务于教育，服务于师生。

2、认真学习并自觉执行地区、县教育收费文件和法规，深入领会中心校行政办的各种财务制度精神实质，努力促进校内财务工作规范化、制度化，做到依法理财。

3、严格落实县物价局、财政局和教育局的要求规范收费，开出统一票据，决不搭车收费、违规收费。

4、有计划性、统筹性地使用资金。严格执行支出预算制度。校内各项必须支出实行先预算、再审批、后办理制度，坚决杜绝资金支出的随意性和盲目性，减少一切不必要的开支。

5、严格实行财务审批一支笔制度。对欲报销的发票必须有经办人、证明人和审核人的签字，然后方可连同预算单一并报销入帐。

第6篇

(一)根据国务院批准并从**年4月1日起实施的《外商投资产业指导目录》以及国家计委、科技部制定的《当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南》，结合本市“十五”发展规划及**发展“都市型农业”的战略，确定鼓励外商投资**农业领域的重点为：种植业、林业、养殖业、为农服务的先进装备业、农副产品加工业、生态环境保护、农田水利基本建设和农业高新技术等。围绕种子工程、生物工程、温室工程、绿色工程，重点鼓励投资种子种苗、现代温室、农业机械、农用生产资料、生物技术(制药、肥料、疫苗)、农业精深加工等行业，重点鼓励“绿色作物”、“超市农产品”、“包装农产品”、“质量标型农产品”。

(二)各区县在招商引资时，要重视并促进外商对**农业领域的投资。对重大农业项目，要结合本市农业发展的整体部署，向市级现代农业园区集聚。

(三)鼓励引进现代农业发达国家的“精农业”，以提升**都市农业水平。

根据《外商投资产业指导目录》，对以下农业及农业基础设施的项目，作为鼓励类外商投资的项目范围：

1.中低产农田改造。

2.蔬菜(含食用菌、西甜瓜)、水果、茶叶无公害载培技术及产品系列化开发、生产。

3.糖料、果树、花卉、牧草等农作物优质高产新技术、新品种(转基因品种除外)开发、生产。

4.花卉生产与苗圃基地的建设、经营。

5.农作物秸秆还田及综合利用、有机肥料资源的开发生产。

6.中药材种植、养殖(限于合资、合作)。

7.林木(竹)营造及良种培育。

8.优良种畜种禽、水产苗种繁育(不含我国特有的珍贵优良品种)。

9.名特优水产品养殖、深水网箱养殖。

10.防止荒漠化及水土流失的植树种草等生态环境保护工程建设、经营。

11.饲料添加剂及饲料蛋白资源开发。

12.粮食、棉花、油料、蔬菜、水果、花卉、牧草、肉食品、水产品的贮藏、保鲜、分级、包装、干燥、运输、加工新技术、新设备。

13.林业化学产品及林区“次、小、新”林和竹材的综合利用新技术、新产品。

14.综合水利枢纽的建设、经营(中方控股或占主导地位)。

15.节水灌溉新技术设备制造。

16.农业、林业机具新技术设备制造。

二、鼓励外商投资**农业领域的政策

(一)对鼓励类外商投资农业项目，在投资总额内进口的自用生产设备，除《外商投资项目不予免税的进口商品目录》所列商品外，予以免征关税和进口环节增值税。

(二)对外商投资农业所引进的优良种子(苗)、种畜(禽)、鱼种(苗)和非盈利性种用野生动植物种源，凭国家有关主管部门的证明，在“十五”期间予以免征进口环节增值税。

(三)外资农业生产性企业、经营期在10年以上的，享受国家规定的自开始获利的年度起，第一、二年免征企业所得税;第三年至第五年减半征收企业所得税。如属“先进技术型企业”，可延长三年减半期。

(四)外资农业企业的外方投资者，如将其从该企业获得利润再投资的项目，投资期限在5年以上，可按规定予以全部返还或部分返还其再投资部分已缴纳的企业所得税。

(五)外商投资农业企业与国内科研部门合作，参与**科教兴农活动，可申报**市科教兴农攻关项目课题。

(六)外商投资鼓励类农业项目，经区、县以上政府依法批准後，可通过缴纳土地使用费的方式使用集体土地。

(七)经市科委等有关部门认定的高新技术成果转化项目和高新技术企业，可分别按《**市促进高新技术成果转化的若干规定》和本市高新技术企业认定办法享受有关政策。

第7篇

（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。

（二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局（公司）下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局（公司）贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。

（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！

第8篇

2、完成职工差旅费的登记及发放工作。

3、按时完成各类帐目财务凭证编制、帐务资料及时登记工作。

4、及时办理职工20XX年度大病医疗保险收缴工作。

5、及时编制已完项目财务决算，参与工程验收工作。

6、按时完成各类财务报表的编制上报工作。

7、及时整理各类财务档案资料并做好档案的移交管理工作。

第9篇

二、继续配合专业化经营，强化损益核算应用。损益核算工作要在进一步夯实基础工作，细化核算的基础上，强化对核算结果的分析和应用。逐步将损益核算分析制度化、常规化，明确各专业成本控制的重点，引导业务部门关注和应用损益核算成果;在专业考核中逐步采用损益核算数据进行成本收入率等指标考核，提高专业考核的科学性;通过对营投、网运、综合管理等环节进行损益核算，为优化资源配置提供依据。

三、以预算管理精细化为目标，提高经济发展质量。对重点成本项目继续加强管控力度，实时监控，严格考核。

四、强化会计基础工作，确保收支核算真实性。按照国家统一的财经制度，认真贯彻执行《会计法》、《企业会计制度》及《会计基础工作规范》等各项财经法规和会计制度，根据《新疆邮政企业会计基础工作达标考核计分标准》的有关要求，在全地区开展会计基础规范达标工作，使会计工作秩序规范有序，会计基础工作更加规范。

第10篇

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到 三及时 ：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。

9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

四、加强素质养成、推进队伍建设随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

第11篇

1办理两名职工的退休手续及住房公积金封存工作；

2针对外包垃圾清运费事项要求提供各清运车垃圾清运点材料；

3编制、审批、支付职工二月份工资及加班费，同时发放工资条，支付职工三月份保险及公积金事宜；

4复核环卫处票据支付工作；

5组织一线职工参加区妇联纪念“三八”国际劳动妇女节主题活动；

6按程序购置财务软件并安装到位；

7与财政对接拨付二、三月份道路保洁费；

8协助收费开非税发票入财政专户；

9区审计“整改自查自纠回头看”工作；

10编制管理人员及驾驶员2018、2019年度增资花名册；

11参加区执行大队晚间值班巡查工作。

四月份工作计划

1办理退休职工退休事宜及住房公积金封存工作；

2继续要求提供各清运车清运点材料；

3编制、审批、支付职工三月份工资及加班费，同时发放工资条，支付职工四月份保险及公积金事宜；

4复核环卫处票据支付工作；

5与财政对接拨付四月份道路保洁费；

6协助收费开非税发票入财政专户；

第12篇

【关键词】 强本固基； 提质增效； 防险筑堤

同志指出：“树立和落实科学发展观，必须坚持理论和实际相结合，因地制宜、因时制宜地把科学发展观的要求贯穿于各个方面的工作。”2010年，国家电网公司在“两会”上作出以“三个建设”（党的建设、企业文化建设和队伍建设）为保证，全面推进“两个转变”的决策部署，明确提出以加快建设坚强智能电网为核心，推进电网发展方式转变；以“三集五大”工作（实施人力资源、财务、物资集约化管理，构建大规划、大建设、大运行、大生产、大营销体系）为核心，推进公司发展方式转变，并对金融产业的发展和财务集约化管理提出了具体要求。中国电力财务有限公司（以下简称中国电财）全面贯彻国家电网公司“两会”精神，以全面实现“十一五”发展规划为目标，以打造统一坚强资金管理平台为核心，以贯彻落实国家电网财务集约化管理实施方案为重点，以加强业务部建设为突破，以提高信息化建设和风险管理水平为保障，积极加快“一强三优”现代金融企业建设步伐，转变服务方式，提高服务水平，全面构建与网省公司共谋发展的和谐氛围。作为中国电财服务网省公司的基础平台――省级业务部，深入落实中国电财总部加快建设统一坚强资金管理平台，实现国家电网公司一个“资金池”，构建科学的“资金池”账户管理体系，推进统一结算，全面高效发挥资金效益，是我们的历史使命，也是我们的核心任务。因此，深入研究、思考、推进业务部工作，增强业务部发展能力，必须解放思想、与时俱进、开拓创新，与国家电网公司和中国电财总部发展步调一致，为网省公司财务集约化管理需求提供超前的金融服务平台，切实为网省公司的资金管理起到强有力的支撑作用。

一、强“本”固“基”，“本”强“基”才能全面发展

以人为“本”，党员干部队伍、领导班子是“本”中之本。要强“本”，必须在四个方面下功夫：一是重学习。注重按结构、分类型、依梯次学习，提升员工特别是党员干部的综合素质，结合业务部实际，有针对、有实效、多形式、多手段、多渠道加大学习力度。通过学习，使员工深刻了解和掌握国家、国家电网公司及中国电财总部的各项要求，深入研究业务部的定位、职责和作用，从中找到结合点。拓宽视野，提高观察和思考问题的立足点，增强工作的预见性和透彻性，增强大局意识，善于用全面的、联系的、发展的观点认识和解决业务部工作中的问题。二是重考核。必须建立、健全、完善体现科学发展观和依法治企、合规经营要求的考核体系，这是规范业务部运营，确保业务部各项任务指标有效落实的重要保证。公司制度的贯彻落实，业务部内部考核机制的建立、完善、执行是有效实现中国电财发展战略目标，有效实现服务网省公司优质金融平台，与网省公司共谋发展的和谐氛围的主体支柱。按照国家电网公司及中国电财总部依法治企的要求，结合业务部实际，结合对应网省公司面临的形势和任务，业务部必须把整章建制、严格考核作为今后的一项重要工作，加强组织建设和管理，认真抓实抓好，切实做到知法、懂法、守法，保证业务部运营合法、合规、合程序，实事求是、求真务实，增强党员干部开展业务、维护和谐的责任感和使命感。三是重调整。适时适度地调整能够调动干部员工的工作积极性、主动性和创造性。坚持德才兼备、以德为先，坚持工作岗位轮换中的民主和集中相结合，坚持培育一支想发展、会发展、业务能力突出、思想品德过硬的干部员工队伍。按照中国电财总部相关规定，在条件适宜的情况下，本着人岗相适的原则，部门之间、部门内部岗位之间适度交流、轮岗。四是重民主。业务部必须按照中国电财总部要求，注重民主管理、民主监督，推行“部务公开”，实现规范权力运行和保障权力行使相统一，规范个人用人行为与规范业务部领导班子集体用人行为相结合，责、权、利相对应，相统一，相协调，不断深入贯彻执行国家电网公司和中国电财民主管理制度，努力提高业务部重大事项决策的透明度和公信度，促进党内民主。

业务部组织体系为“基”，基础不牢，服务体系无从谈起。业务部组织体系建设牢固与否，直接决定着网省公司财务集约化管理服务平台建设事业的兴衰、成效。要固“基”，必须着力抓好两件事：一是规范班子建设，提高执政能力。班子是“领头雁”，班子执政能力至关重要，班子不硬，队伍稀松。必须强化业务部领导班子规范化建设，切实提高全面落实科学发展观的能力和水平，建成内和外谐的坚强领导集体。以提高领导班子综合素质为基点，加强思想政治建设，增强党性修养；以贯彻落实中国电财总部各项制度、任务为切入点，加强能力建设，提高领导水平；以党风廉政治理为准绳，加强作风建设，弘扬求真务实的精神。形成一个紧密围绕公司发展战略目标，坚持依法治企，不断改革创新的，思想先进、政治坚定、业务过硬、管理科学、团结有力、作风扎实的坚强领导集体，真正发挥领导干部垂范和表率作用，带出一支技术精练、诚信守法、服务一流的优秀团队。二是注重文化建设，提升业务部整体形象。开展积极向上，形式多样的群众性文体活动，丰富员工文化生活，培育一流的企业文化，增强业务部活力和凝聚力；提升业务部工会和团组织活动的层次，把文体活动与业务部中心工作目标紧密结合，以文体活动传播业务部学习实践科学发展观，依法治企，构建和谐，优质服务的价值观念，凝聚团队精神，营造充满活力、融洽、和谐、积极向上的业务部氛围，搭建快乐工作平台，提升员工形象，为网省公司提供一流的服务。

二、提“质”增“效”，“质”提“效”增才能实现与网省公司协调、持续的共谋发展

提“质”，即不断提升业务部工作的质量和水平，不断增强业务部工作的创新性和实效性，勇于推陈出新，敢于实践试验，并能针对实际情况和过程中产生的矛盾和问题进一步创新管理，扎实推进工作的新方式、新方针，促进业务部各项工作有效、协调配套推进。积极加快推进业务部一体化管理模式的建立，在业务部的服务品牌、营业结算、资金业务、信贷服务、会计核算、风险控制、信息系统建设等方面狠下功夫，促进业务部的行为准则、管控标准、工作流程、工作标准、服务品牌的和谐统一，实现业务部各项工作标准化、规范化。必须抓好三方面的工作：一是营业结算平台的优化和整合，全面提升资金结算服务能力。在中国电财实现对商业银行“总对总”接口模式下，充分运用中国电财结算网络的基础，结合业务部对应网省公司的需求特点，健全、完善银财结口和银财企直联的电费归集系统，在专业化服务和信息系统的支撑下，形成与中国电财总部基本结算模式相统一又适合当地实际运营特色的营业结算模式，努力担当起网省公司系统主要结算业务，实现“资金池”在网省公司范围内的全覆盖。二是树立现代服务意识，加强服务的精益化管理。优化业务流程，推进服务标准化建设，完善服务产品，改进服务手段，切实提高服务能力，努力提高客户服务满意率。切实树立全员服务理念，增强服务的主动性和自觉性，建立业务部内部部门联动体系，形成服务联动机制，增强应变能力。三是推进经营方式转变，深化拓展业务部营运能力。首先要做强传统业务，把营业结算、资金信贷工作做精做细，在当前经济环境下获取最大利润；其次要不断创新，推进业务结构的全面优化，全面协助中国电财区域分公司组织银团贷款，发展票据业务，增加中间业务收入，培育新的利润增长点；最后，积极参与金融市场，加强与商业银行合作，同时加强成本控制，强化节约意识，全面贯彻落实国家电网公司“三节约”各项工作，勤俭持家。

增“效”，就是要不断增强业务部干部员工的工作效率和能力，不断提高工作的科学性和民主性，不断提高制度贯彻落实的能动性和执行力。有制度不落实等于没有制度，必须着力建设好业务部组织体系、工作体系、保障体系、制度体系，明晰各部门各岗位职能定位和分工定位，推进业务和服务流程顺畅，流转高效，闭环控制。畅通员工和客户建议、投诉渠道，建立内外部评价机制，落实“首问责任制”，兑现“客户服务十项承诺”，确保令行禁止，持续强化业务部内部管理，提升服务质量和水平，满足网省公司财务集约化管理持续发展需求。

第13篇

一：上学期的决算工作

上个学期财务部已将两个基地的班级及部门的决算都收齐，这个学期开始收各个部门上个学期的决算，并到财务大厅报销上个学期的两个基地的学代会经费及部门的决算，并予以及时返还经费。对上个学期的5.18晚会的经费进行返还。

二：社会实践的决算工作

上个学期的社会实践主要是有春季社会实践和暑期社会实践。实践部已经将春季社会实践的决算表及发票交给我，本学期前两周收齐暑期社会实践的决算，并及时返还经费。

三：上学期的有关证书领取

在上个学期有几个公司对我院有赞助，为了表达我们的谢意，我院将为他们颁发赞助证书，由于这需要校长的盖章，本学期开学才能拿到。

四、“网络人节”的财务工作：

新学期的“网络人节大型晚会”将是本学期学生工作的“重头戏”，其间资金的大量出入更可与之后的“5.18晚会”相媲美，而财务工作保障是否到位，更是牵动着活动成功举办的“主动脉”，因而，我们首先须明确的是时间期限的控制，即：晚会之前的准备工作应尽早启动，以确保各项活动顺利开展。活动负责人必须在次期限之前将活动预算上交，经学工部、院领导批准，财务部将会在一周内下发活动启动资金。

另外，财务部对于各部门活动负责人还有一个小小的友情提醒(对于“网络人节大型晚会”中的一些较大型的活动，也许是几个部门联合策划、举办的，财务部提醒各位对于各部门的资金，应分开管理，账目分清，切忌混淆资金使用，如此可便于各部门的财务管理与最终的活动决算。

根据活动终结的时间，财务部制定了所有“网络人节大型晚会”子项目预算提交的最终期限。活动主要负责人须在此期限之前将需报销的发票收集、整理完毕，并交到财务部。届时，财务部成员将分工协作，完成活动最终的发票检验、分类、决算表制作以及报销、结算工作，为整个 “网络人节大型晚会”举办画上一个完满的句号。

五、新学期中各部门日常开销的财务工作：

第14篇

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

3、以培训带动基础工作的落实2012年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。

（三）、会计核算管理

1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经 办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，

使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。 货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。

3、加强财务指标分析力度① 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。

② 2012年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 ③ 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。

④ 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

4、落实会计档案管理制度至2012年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理

制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；

二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能

1、加强对存货的监管存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 ① 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理； ② 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性；

③ 监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。

3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，

进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；

1、增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患； 第二部分：其他工作

一、完成领导布置的其他工作。

第15篇

xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订xx的工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编

制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。