地铁机电设施系统工程投资控制论述范文

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1投资控制

投资控制是工程建设中的重点工作，也是工程项目管理所要解决的重点问题，使用最低的成本可靠地实现必需的功能，是每位项目管理者的追求。地铁机电设备系统工程有其特有的复杂性。(1）系统多，交叉施工多。由于工期紧，要求各系统专业设备的安装、车站风水电安装、设备用房、公共区的装饰装修等同时进行，形成了施工过程中多专业在时间和空间上的交叉，需要做大量的组织协调工作。(2）工程质量要求高。地铁设备技术先进，性能优良，对安装质量有严格的要求。各机电设备能否正常运行，对地铁能否安全、舒适地运营起到至关重要的作用。如何能够在复杂的施工条件下，既保证施工质量与进度，又能很好地控制投资成本，是对地铁建设管理者的考验。以下从设计阶段、招投标阶段和结算阶段的投资控制进行讨论。

1.1设计阶段的投资控制

工程设计是处理技术与经济关系的关键环节，也是确定和控制工程投资的最重要阶段。设计阶段对工程造价的影响程度达75%以上，所以，强化工程设计工作是抓好投资控制的头等大事。南京地铁把设计当作重中之重，对工程设计招标工作没有丝毫懈怠，精选国内有经验、实力的设计单位，采用总包与分包相结合的模式，把专业性很强的单位工程分包给专业设计院完成，比如通信、信号、环境监控等。克服了总包单位不能对各专业都进行最优设计的不足，同时发挥了各个设计院在专业上的优势，使地铁工程在质量和功能上趋于完美，为工程顺利实施和投资控制提供了便利条件。另外，在设计阶段，鼓励所有参建部门会同设计院，结合现场实际情况、地质条件，对工程设计提出优化意见，使得设计方案更加合理。在保证结构安全、技术先进的前提下，最大幅度地降低成本，使得工程投资得到很好地控制。比如坚持系统设备的国产化，很大程度上降低了投资成本。在整个项目的实施阶段，南京地铁公司与车辆制造厂就车辆设计先后召开了多次设计联络会、审查会和专题会议，确认车辆主要设计参数，对列车及主要部件的图纸和技术文件进行审定，对牵引、制动、转向架、车辆强度等18项计算内容进行了审核，分析国内外制造水平的差距，进行合理选型，最终确定了满足条件的车辆设计方案。有效的设计对节约工程投资、方便后期维护、降低运营成本等方面起到了决定性的作用。

1.2招投标阶段的投资控制

招标工作是制定合同的前提和基础，合同的大部分条款必需以招标文件为前提，招标影响着合同制定，合同又直接影响着工程的投资。机电设备系统工程子系统多，专业性强，可借鉴的成功经验少，部分子系统的潜在投标人数量少，竞争程度相对较弱，给招投标工作带来了巨大的挑战。因此，必须对其进行策划研究，系统地考虑问题，有计划地实施，才能保证招标工作高效地进行。下面就4个方面讨论招投标阶段的造价控制。

1.2.1合同体系的策划合同体系策划是招标工作的基础，应该全面兼顾到招标设计深度、物价波动风险、合同管理模式、投资资金到位状况及各承包商之间的配合关系等，包括权责关系、工作界面关系、层次性等。例如，按合同类型，可以选取设计-施工总承包合同、施工总承包合同、施工承包合同等；按合同计价方式，可以选取单价合同、总价合同、成本加酬金合同等。如何根据工程项目的特点，准确、合适地制定承包、计价方式，对将来合同履行的管理和工程实施、投资控制起到至关重要的作用。

1.2.2招标文件的编制招标文件编制的重点是明确招标工作的主要原则和工作流程，如何在国家法律、法规的框架内，科学合理地制定招标文件条款，择优选择技术实力雄厚、信誉良好、报价合理的施工队伍，是招标工作的重要挑战。同时，招标文件中合同条款应准确、合理、有针对性，通过合同条款的制定为工程实施阶段的造价控制提供有利条件，减少后期扯皮现象的发生，例如在合同内嵌入工程计量的相关规定，明确工程量清单中各项目的计量规定及包含的工作内容，为实施期间的准确计量提供计算依据。对新增工程项目价格的确定，也应有明确要求，如严格按照投标报价时的定额、取费及优惠水平定价，为工程结算时的审核提供计价依据。

1.2.3工程量清单的编制工程量清单是表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单，是招标人按照招标文件要求和施工设计图纸要求规定进行编制，包括拟建招标工程的全部项目和内容，编制依据主要包括：①《建设工程工程量清单计价规范》；②招标文件规定的相关招标内容及范围；③机电设备安装工程施工图等设计文件；④施工组织设计。工程量清单做为投标人报价的基础条件，也是工程实施期间计量工作的重要依据，编制的准确与否，直接影响到投资控制的效果。南京地铁有自己的机电项目清单计量规则，有别于一般工程采用的建设工程清单计价规范，如果编制者对地铁特有的清单计量规则没有进行深入了解，对清单项目的划分会很难适应。例如，对于图纸中的内容，定为清单项目还是定为清单项目的可组合内容，往往一时难以搞清楚，常常会出现清单项目设置不准确，甚至漏项的现象。工程量清单中的项目特征描述是工程量清单编制的重点和难点。编制者如果不能认识到项目特征描述的重要性，在实际操作中就可能出现对项目描述不全面，事实上，凡是施工图纸对该项目的要求都必须充分描述出来，因为关系到综合单价的计算是否全面；如果描述不全面，综合单价考虑就不准确，导致结算中扯皮现象时有发生，不利于投资控制。

1.2.4最高限价的编制所谓最高限价，是招标人员在工程项目招标中，按照标底编制的原则设定的最高投标报价，应当以完成招标工程项目范围内工程任务的通常条件为基础，综合考虑施工组织、施工方法、工期、质量要求、必要的技术措施、市场供求状况、合同实施过程中可能发生的风险等因素，并附有施工组织设计要点，用于说明设定最高限价所依据的主要施工方法、技术措施及机械设备配置等内容。这就要求招标人必须理智、科学地设定最高限价，适时有效地予以公布。总结南京地铁1号线、2号线及南延线工程最高限价的编制，其工作难点主要包括以下几点。

(1）定额套用、工程取费。由于地铁机电设备工程专业多，各地区地铁工程计价表并不完善，部分专业目前还没有配套的定额来套用，如接触网安装工程，有时只能参照《铁路工程预算定额》及相关地区地铁定额；另外对于工程取费，1个标段中包含各分项专业工程，如建筑与装饰工程、给排水与消防工程、强电工程、弱电工程及空调通风工程等，各分项专业工程取费按照相关取费标准不尽相同，应根据不同专业取费标准结合实际所套定额进行工程取费。

(2）设备、材料价格计取。机电设备安装工程最高限价编制中，设备、材料价格的计取是编制时考虑的重中之重，由于机电设备安装工程中设备、材料总价占工程造价总额的60%～70%，设备材料价格计取的偏差将直接影响到工程标底或最高限价的偏差。因此，对于设备材料价格的计取应根据招标文件中设备、材料技术规范的要求进行市场询价，每种设备及材料询价厂家不得低于3家，同时根据所询价的价格进行设备、材料单价对比及总价对比，并结合市场风险因素确定最终的设备、材料单价。

(3）施工措施费用及其他项目费用计取。为严格控制工程造价，南京地铁机电设备安装工程中包含的施工措施费用通常采用合价包干的方式，在工程执行期间不作调整。因此，最高限价的制定应根据招标文件、施工组织设计、工程定额的相关取费标准并结合现场实际情况来确定其费用水平。

1.3结算阶段的投资控制

工程竣工结算审核是财政部门的重要职能，是控制投资成本的重要手段。运用科学、技术原理和经济法律手段，合理地控制与确定工程造价，是承发包双方结算、编制竣工决算和核定新增固定资产价值的依据。从目前已经完成的地铁机电设备工程结算经验来看，应注意以下几点。

1.3.1收集竣工结算资料要具备完整、准确的竣工结算资料，包括招标文件、施工合同、竣工图纸、变更签证等有关造价增减的一切书面材料（包括投标预算的电子版本)，为结算审计提供必要的条件。

1.3.2明确结算原则仔细研读所有书面材料，对整个建设项目结算原则做到心中有谱。采用工程量清单计价的施工合同大多是固定单价合同，建设方承担工程量变动的风险，承包方承担单价波动的风险。工程量按竣工图对照清单进行复核，对结算书与投标书中变化大的项目着重审核。综合单价审核主要依据投标书中的综合单价，不易更改。对于工程变更引起的新增清单项目，其综合单价的确定应遵循以下原则：原投标文件中已有的项目按投标单价确定，相似的项目参照投标单价，或做相应地调整；原投标文件中没有的项目应由施工单位重新报价，按原投标报价水平，参照相应“定额”，根据投标书中相应取费费率和材料价确定项目单价，并按承诺书中的相应比例优惠。

1.3.3竣工结算审核的重点竣工结算时要注意以下问题：工程量、项目虚报，工程量未按计算规则和竣工图计算；材料以次充好，定额高套、高估、重复计取，提高结算单价；随意提高计取费用，不执行合同及定额约定的费率，如二类工程套用一类工程的取费标准。针对这些问题，竣工结算审核的重点应从以下几方面入手。

(1）工程量及项目审核。依据竣工图、设计变更单和现场签证等进行核算，并按国家统一规定的计算规则计算工程量。招投标工程按工程量清单发包的，需逐一核对实际完成工程量，对工程量清单以外的部分按合同约定的结算办法与要求进行结算。具体操作如下：①立项审查，对变更项目立项与否进行审查；②分清限制范围，如超高费用的计取，在电气专业中层高超过5m以上才应计取，而在给排水专业中层高超过3.6m以上就应该计取；③仔细核对计算尺寸与图示尺寸是否相符，必要时现场核查。

(2）材料价格的审核。机电设备安装工程中，设备材料费用一般占总价的60%～70%，此项审查是重中之重。参照政府权威部门定期的材料信息价，对超出信息价比较多及信息价没有的部分，进行市场采价。材料的出厂价与进入流通领域的价格差距不能太大。审核时还须注意以下2点：①承包方使用性价比低的材料，结算套用性价比高的材料价格，安装工程中使用压力低的管材，结算时变成压力高的管材；②承包方提供的订货合同、材料发票价格与当时市场价格不吻合，应进行市场调研，认真审核材料价格的真实性、合理性。

(3）定额套用的审核。工程定额具有科学性、权威性、稳定性与时效性，其形式、内容和标准不能随意提高或降低。首先确定使用何种定额，然后逐个核对子项，看是否与定额一致，对混套的定额坚决予以纠正。审核时要注意以下几点：①结算单价子目内容没有变化的，仍应套用原合同单价，如单价有变化的，则要查明原因，进行换算；②对换算的单价，审核换算的标准是否合理，允许换算的内容是定额中的人工、材料或机械中的全部还是部分，同时审核换算方法是否准确，采用系数是否正确，换算过程是否正确；③对补充定额的审核主要检查编制的依据和方法是否正确，材料预算价格、人工工日及机械台班单价是否合理。

(4）计取费用的审核。应根据当地工程造价管理部门颁发的文件及规定，结合合同、招投标书确定费率，审核时应注意取费文件的时效性。具体操作如下：①先审核执行的取费表是否与工程性质相符，各项费率、价格指数或换算系数是否正确，价差调整计算是否符合要求，再核实特殊费用和计算程序是否合理；②注意各项费用的计取基数，如安装工程以人工费为基数，该人工费是定额人工费与人工费调整部分之和；③对于费率下浮或总价下浮的工程，在结算时要特别注意变更或新增项目是否同比下浮等；④审核是否有巧立名目、乱计费、乱摊费用现象。

2结语

投资成本控制应从项目立项开始，直至项目竣工结算完成为止，贯穿于项目实施的全过程。项目投资成本控制是门大学问，也是一项艰苦的工作，任何一个环节的失控都可能导致投资成本控制的失败，只有在全体管理者的共同努力下，多方面着手进行控制，才能取得较好的效果。南京地铁机电系统项目投资控制技术日趋成熟，手段日趋完善。但随着技术的不断创新、要求的不断提高、社会环境的不断变化，也面临新工艺、新设备、新系统、新环境的挑战，做为工程项目管理者，想要提高管理水平，只有在工程建设中不断积累经验、改进管理思路，才能更好地加强投资成本的控制。

作者：洪浩单位：南京地铁建设有限责任公司